Skip to content
English
Kontakt Iskalnik
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev

Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 3.65 11/19/29

IzdajateljNova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
VrstaPodrejene, nominirane v EUR, izdane v obliki globalne obveznice (»global note«)
Status in podrejenostObveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in podrejeno obveznost Izdajatelja, namenjeno vključitvi v dodatni kapital Izdajatelja v skladu s 63. členom Uredbe CRR II
OznakaNOVALJ 3.65 11/19/29
ISIN kodaXS2080776607
Bonitetna ocena ObveznicBB (S&P)
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica)120.000.000,00 EUR
Nominalni znesek vsake ObvezniceEUR 100,000.00
Datum Začetka Obrestovanja19. november 2019
Datum dospetja19. november 2029
Obrestna MeraObrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša: (i) 3,65% do 19. novembra 2024 (vendar brez 19. novembra 2024); (ii) od vključno 19. novembra 2024 dalje, Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Dan Določitve Obrestne Mere, povečano za Pribitek
Referenčna Obrestna MeraObrestna zamenjava (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let
Dan Določitve19. november 2024
Dan Določitve Obrestne MerePomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnem Določitve
Pribitek3,833%
TARGET Delovni DanPomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2
Dan izdaje19. november 2019
Način izračuna obrestiČe je treba izračunati znesek obresti iz naslova Obveznici za določeno časovno obdobje agent izračuna takšen znesek obresti: (i) za vsako Obrestno obdobje, ki se konča na ali pred Dnevom Določitve po obrestni meri 3,65 % od zneska glavnice Obveznic; in (ii) za vsako Obrestno obdobje, ki se začne na ali po Dnevu Določitve po ustrezni Obrestni Meri od zneska glavnice Obveznic, pri čemer vsak znesek pomnoži z ustreznim ulomkom, ki odraža število dni (dejansko/dejansko) in rezultat zaokroži na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor.
Obrestno obdobjePomeni obdobje od vključno Datuma Začetka Obrestovanja, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti).
Dan Dospelosti Plačila Obresti19. novembra vsakega leta, začenši s 19. novembrom 2020
Način izplačila glavniceOb dospelosti, pri čemer je izplačilo enako 100 % glavnice plus natečene obresti
Možnosti predčasnega izplačila obveznostiGlavnica Obveznic ne more biti predčasno izplačana na zahtevo imetnika. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo (v celoti, vendar ne delno, in sicer v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanih obresti do dne pred predčasnim izplačilom obveznosti, navedenim v obvestilu, če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic).
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjevLuksemburška borza, Euro MTF trg
Dan uvrstitve na borzo19. november 2019

 

»POMEMBNO OPOZORILO«

 

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.

pdf
1 MB
Ponudbeni dokument
Prenesite

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)

Izračun je informativen.

Datum dospelosti obveznostiGlavnicaObrestiSkupaj
19.11.2019---
19.11.202003.650,003.650,00
19.11.202103.650,003.650,00
19.11.202203.650,003.650,00
19.11.202303.650,003.650,00
19.11.202403.650,003.650,00
19.11.202503.650,003.650,00
19.11.202603.650,003.650,00
19.11.202703.650,003.650,00
19.11.202803.650,003.650,00
19.11.2029100.000,003.650,00103.650,00