Skip to content
English
Kontakt Iskalnik
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev

Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 6 7/8 01/24/34

IzdajateljNova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
VrstaObveznice nominirane v EUR, izdane v obliki nove globalne obveznice (»new global note«)
Status in podrejenostObveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)
OznakaNOVALJ 6 7/8 01/24/34
ISIN kodaXS2750306511
Bonitetna ocena ObveznicBB (S&P)
Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica)300.000.000,00 EUR
Nominalni znesek vsake Obveznice100.000,00 EUR
Datum Začetka Obrestovanja24. januar 2024
Datum Dospetja24. januar 2034
Obrestna MeraObrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša: (i) 6,875% do 24. januarja 2029 (vendar brez 24. januarja 2029) (ii) od vključno 24. januarja 2029 dalje, Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Dan Določitve Obrestne Mere, povečano za Pribitek
Referenčna Obrestna MeraObrestna zamenjava (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let
Datum spremembe Obrestne Mere24. januar 2029
Dan določitve Obrestne MerePomeni drugi TARGET Delovni Dan pred Dnem Spremembe Obrestne mere
Pribitek4,230%
TARGET Delovni DanPomeni katerikoli dan, ko je sistem bruto poravnave v realnem času, s katerim upravlja Evrosistem, razpoložljiv za poravnavo plačil v evrih
Dan Izdaje24. januar 2024
Način izračuna obrestiZ upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu, zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor.
Obrestno obdobjePomeni obdobje od vključno Datuma Začetka Obrestovanja, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti).
Dan Dospelosti Plačila Obresti24. januarja vsakega leta, začenši z 24. januarjem 2025
Način izplačila glavniceOb dospelosti, pri čemer je izplačilo enako 100 % glavnice plus natečene obresti
Možnosti predčasnega izplačila obveznostiGlavnica Obveznic ne more biti predčasno izplačana na zahtevo imetnika. Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo (v celoti, vendar ne delno, in sicer v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanih obresti do dne pred predčasnim izplačilom obveznosti, navedenim v obvestilu, če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic): (a) če do 30. junija 2024 izdajatelj ne pridobi dovoljenja pristojnega organa za vključitev Obveznic v celoti v izračun dodatnega kapitala; in (b) če so izpolnjeni pogoji za odkup (vključno z odobritvijo pristojnega organa): (i) 24. januarja 2029; (ii) kadarkoli, če se zgodi ali se pričakuje, da se bo zgodilo karkoli od naslednjega (x) sprememba regulativne razvrstitve Obveznic in/ali (y) sprememba veljavne davčne obravnave Obveznic.
Uvrščene na borzo vrednostnih papirjevLuksemburška borza, regulirani trg
Dan uvrstitve na borzo24. januar 2024

 

»POMEMBNO OPOZORILO«

 

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.

pdf
344 KB
Končni pogoji obveznic
Prenesite

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)

Izračun je informativen.

Datum dospelosti obveznostiGlavnicaObrestiSkupaj
24.1.2024---
24.1.202506.875,006.875,00
24.1.202606.875,006.875,00
24.1.202706.875,006.875,00
24.1.202806.875,006.875,00
24.1.202906.875,006.875,00
24.1.203006.875,006.875,00
24.1.203106.875,006.875,00
24.1.203206.875,006.875,00
24.1.203306.875,006.875,00
24.1.2034100.000,006.875,00106.875,00